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Fonds tokenisés

Développement d'une plateforme de fonds tokenisés

Nous construisons des plateformes de fonds tokenisés pour les gestionnaires de fonds, les gestionnaires d'actifs et les plateformes d'investissement qui souhaitent numériser l'expérience des investisseurs — depuis la souscription et l'intégration jusqu'au suivi de la valeur liquidative, aux appels de capitaux, aux distributions et aux rapports LP.

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À qui s'adresse-t-il

Les gestionnaires de fonds lancent des produits de fonds numériques
Les gestionnaires d’actifs explorent la tokenisation
Family offices gérant des capitaux LP externes
Fonds de capital-risque et de private equity
Fonds immobiliers et de crédit
Plateformes Fintech distribuant des produits de fonds

Ce que nous construisons

Portal des investisseurs

Un portail pour les investisseurs de fonds où les LP peuvent consulter les informations sur les fonds, leur allocation, leur valeur liquidative, les distributions reçues, les avis d'appel de capital et les documents du fonds.

Pages d'informations sur les fonds

Pages de fonds structurés avec aperçu de la stratégie, informations sur l'équipe, données de performance, structure des frais, termes clés et informations pour les investisseurs.

Documents d'abonnement

Livraison de documents d'abonnement numérique, collecte d'informations sur les investisseurs et intégration de la signature électronique. Configurable pour différents types d’investisseurs et juridictions.

KYC / KYB & Accréditation

Vérification de l'identité des investisseurs, contrôle AML et contrôles d'accréditation ou d'éligibilité des investisseurs professionnels intégrés au flux d'intégration.

Représentation des actions tokenisées

Contrats intelligents représentant des intérêts ou des actions de fonds. Les restrictions de transfert garantissent que les jetons ne circulent qu'entre investisseurs vérifiés et éligibles.

Appels de capitaux et distributions

Workflows de livraison et de confirmation des avis d’appel de capitaux. Gestion des distributions de revenus, de dividendes ou de remboursement de capital avec suivi des paiements au niveau de l'investisseur.

Suivi NAV

Affichez la valeur liquidative du fonds par action/unité et gérez les mises à jour de la valeur liquidative à partir du tableau de bord d'administration. Connectez-vous aux flux de tarification ou aux flux de saisie manuelle.

Tableau de bord d'administration

Outils de gestion de fonds : registre des investisseurs, tableau des plafonds, gestion des documents, gestion des appels de capitaux, gestion des distributions et reporting de conformité.

Contrôles de transfert

Restrictions de transfert en chaîne et hors chaîne qui renforcent l'éligibilité des investisseurs au point de transfert. Application de la période de conservation et règles juridictionnelles.

Fonctionnalités principales de la plateforme

1

Portail des investisseurs

2

Pages d'informations sur les fonds

3

Documents de souscription

4

KYC / KYB

5

Représentation des actions tokenisées

6

Appels de capitaux

7

Suivi de distribution

8

Rapports

9

Tableau de bord d'administration

10

Contrôles de transfert

11

Communication investisseurs

Architecture technique

01

Contrats intelligents

  • Norme de jeton de fonds (ERC-1400/ERC-3643)
  • Restriction de transfert avec liste blanche
  • Logique d'appel de capital (en option sur la chaîne)
  • Logique de distribution
  • Application de la période de conservation
02

Back-end

  • Gestion de fonds et d'investisseurs
  • Service de calcul et de mise à jour de la valeur liquidative
  • Orchestration des appels de capitaux
  • Moteur de distribution
  • Gestion des documents et des abonnements
03

Front-end

  • Portail investisseurs (holdings, VNI, distributions, documents)
  • Pages d'informations sur les fonds
  • Flux d'abonnement et d'intégration
  • Tableau de bord de gestion des fonds administratifs
  • Communication LP
04

Conformité

  • KYC / Intégration du fournisseur KYB
  • Flux de travail d'accréditation
  • Gestion des restrictions de transfert
  • AML dépistage
  • Journaux d'audit et rapports

Note de conformité et de réglementation

La tokenisation des fonds implique des produits de titres réglementés dans la plupart des juridictions. La structuration des fonds, les conditions d'éligibilité des investisseurs, les documents d'offre et les approbations réglementaires nécessitent une expertise juridique et administrative de fonds qualifiée. Nous construisons la plateforme technologique et les outils de conformité ; nous ne fournissons pas de services de gestion de fonds, de conseils en investissement, de garde ou de services financiers réglementés.

Portée de la construction

Portée du MVP

Une première version ciblée qui offre une valeur fondamentale.

  • 1
    Intégration des investisseurs et KYC
  • 2
    Page d'informations sur le fonds
  • 3
    Flux d'abonnement avec collection de documents
  • 4
    Émission de jetons avec restrictions de transfert
  • 5
    Vue du portefeuille des investisseurs
  • 6
    Registre des investisseurs administrateurs et tableau des plafonds
  • 7
    Gestion de base des appels de capitaux et des distributions
Fonctionnalités avancées

Capacités à ajouter une fois le noyau opérationnel.

  • Plateforme multi-fonds
  • Portail de transfert secondaire
  • Abonnement et distribution de Stablecoin
  • Appels de capitaux et contrats de distribution en chaîne
  • Intégration Oracle NAV
  • Suite de communications institutionnelles LP
  • Exportations de rapports réglementaires
  • Intégration d'administrateurs de fonds tiers

Pourquoi travailler avec nous

Web3 + Exécution Fintech

Une expertise approfondie en matière de blockchain combinée à une connaissance pratique des technologies financières et des produits de paiement.

Implémentation Full-Stack

Frontend, backend, contrats intelligents, intégrations de portefeuille et tableaux de bord d'administration en un seul engagement.

Conception en chaîne et hors chaîne

Des systèmes qui relient la blockchain et l’infrastructure traditionnelle – crypto et fiat si nécessaire.

Intégrations de conformité

KYC/KYB, AML et contrôles des risques mis en œuvre conformément aux exigences convenues avec votre équipe de conformité.

Développement MVP

Une première version limitée à tester auprès des utilisateurs avant d'étendre la plateforme.

Assistance continue

Maintenance post-lancement, mise à l'échelle, développement de fonctionnalités et mises à jour d'intégration tierces.

Foire aux questions

Quels types de fonds peuvent être tokenisés ?
Les fonds de capital-risque, les fonds de capital-investissement, les hedge funds, les fonds immobiliers, les fonds de crédit et les fonds du marché monétaire sont tous des candidats. La bonne approche dépend de la structure du fonds, de la base d’investisseurs et du contexte réglementaire.
En quoi les intérêts des fonds tokenisés sont-ils différents des intérêts LP traditionnels ?
D’un point de vue juridique, ils peuvent être identiques : le token est une représentation numérique du même intérêt. L’avantage de la tokenisation est opérationnel : transfert plus rapide, portes de conformité automatisées, portail numérique pour les investisseurs et potentiellement un marché secondaire. Les droits légaux et les aspects économiques du fonds restent les mêmes.
Le portail des investisseurs peut-il remplacer les communications LP traditionnelles ?
Il peut les numériser considérablement. Les avis d'appel de capital, les annonces de distribution, les rapports financiers et les lettres LP peuvent tous être transmis et accusés de réception via le portail. L'intégration avec les notifications par e-mail garantit que les LP sont alertés.
Comment sont gérés les appels de capitaux ?
Nous construisons la gestion des appels de capitaux dans le tableau de bord d'administration. Le gestionnaire de fonds crée un appel de capital, fixe le montant du tirage par investisseur en fonction de l'engagement et le système informe les LP des instructions de paiement. Le statut payant est suivi et mis à jour dans le registre des investisseurs.
Le fonds peut-il accepter des souscriptions de USDC ?
Oui. Nous construisons des flux de souscription stablecoin où les investisseurs souscrivent en envoyant USDC ou USDT à une adresse désignée. La plateforme détecte le transfert, crédite l'investissement et émet des jetons en conséquence.
Que faut-il pour créer une plateforme de fonds tokenisés ?
La technologie en est un élément. Vous avez également besoin d'une structure de fonds légale, de documents pour l'investisseur, d'approbations réglementaires (le cas échéant) et de la garde des actifs sous-jacents. Nous construisons la plateforme technologique et travaillons aux côtés de vos partenaires juridiques et administratifs de fonds.

Construire une plateforme de fonds tokenisés ?

Nous construisons l'infrastructure numérique pour votre programme de tokenisation de fonds. Examinons le portail des investisseurs, les contrats intelligents et les outils d'administration.

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