Разработка платформы токенизированного фонда
Мы создаем платформы токенизированных фондов для управляющих фондами, управляющих активами и инвестиционных платформ, которые хотят оцифровать опыт инвесторов — от подписки и регистрации до отслеживания NAV, вызовов капитала, распределений и отчетности LP.
Для кого это
Что мы строим
Портал для инвесторов
Портал для инвесторов фондов, где LP могут просматривать информацию о фондах, их распределение, NAV, полученные распределения, уведомления о вызовах капитала и документы фонда.
Информационные страницы фонда
Структурированные страницы фонда с обзором стратегии, информацией о команде, данными о результатах деятельности, структурой комиссий, ключевыми терминами и информацией для инвесторов.
Документы о подписке
Доставка документов по цифровой подписке, сбор информации об инвесторах и интеграция электронной подписи. Настраивается для разных типов инвесторов и юрисдикций.
KYC / KYB и аккредитация
Проверка личности инвестора, проверка AML и проверка аккредитации или профессиональной пригодности инвестора интегрированы в процесс адаптации.
Представление токенизированных акций
Смарт-контракты, представляющие интересы или акции фонда. Ограничения на передачу гарантируют, что токены перемещаются только между проверенными и подходящими инвесторами.
Вызовы и распределения капитала
Рабочие процессы доставки и подтверждения уведомлений о вызовах Capital. Управление распределением доходов, дивидендов или возврата капитала с отслеживанием платежей на уровне инвестора.
Навигационное отслеживание
Отображайте NAV фонда на акцию/пай и управляйте обновлениями NAV с панели администратора. Подключитесь к каналам цен или потокам ввода вручную.
Панель администратора
Инструменты управляющего фондом: реестр инвесторов, таблица ограничений, управление документами, управление вызовами капитала, управление распределением и отчетность о соответствии.
Управление передачей
Ограничения на переводы внутри и вне цепочки, которые обеспечивают право инвестора на участие в момент перевода. Обеспечение соблюдения периода изоляции и правила, основанные на юрисдикции.
Основные функции платформы
Портал для инвесторов
Информационные страницы фонда
Подписные документы
KYC / КИБ
Токенизированное представление акций
Капитальные вызовы
Отслеживание распределения
Отчетность
Панель администратора
Контроль передачи
Коммуникации с инвесторами
Техническая Архитектура
Смарт-контракты
- Стандарт токена фонда (ERC-1400/ERC-3643)
- Ограничение передачи с помощью белого списка
- Логика вызова капитала (опционально в цепочке)
- Логика распределения
- Обеспечение соблюдения периода блокировки
Бэкэнд
- Управление фондами и инвесторами
- Сервис расчета и обновления NAV
- Оркестровка вызовов Capital
- Механизм распространения
- Управление документами и подписками
Фронтенд
- Портал для инвесторов (холдинги, чистая стоимость активов, распределения, документы)
- Информационные страницы фонда
- Процесс подписки и регистрации
- Панель управления административными средствами
- ЛП коммуникации
Соответствие
- KYC / Интеграция провайдера KYB
- Процесс аккредитации
- Управление ограничениями на переводы
- AML проверка
- Журналы аудита и отчетность
Соответствие и нормативные примечания
Токенизация фондов включает в себя регулируемые продукты ценных бумаг в большинстве юрисдикций. Структурирование фонда, требования к инвесторам, предоставление документов и одобрение регулирующих органов требуют квалифицированных юридических знаний и опыта управления фондами. Мы создаем технологическую платформу и инструменты обеспечения соответствия; мы не предоставляем управление фондами, консультации по инвестициям, хранение или регулируемые финансовые услуги.
Объем сборки
Целенаправленная первая сборка, обеспечивающая основную ценность.
- 1Привлечение инвесторов и KYC
- 2Информационная страница фонда
- 3Порядок подписки со сбором документов
- 4Выпуск токенов с ограничениями на передачу
- 5Просмотр портфеля инвестора
- 6Администратор реестра инвесторов и таблица капитализации
- 7Базовое управление запросом и распределением капитала
Возможности для добавления после запуска ядра.
- Мультифондовая платформа
- Вторичный трансферный портал
- Подписка и распространение стейблкоинов
- Контракты на вызов и распределение капитала внутри сети
- Интеграция NAV с оракулом
- Пакет институциональных коммуникаций LP
- Нормативная отчетность по экспорту
- Интеграция администратора стороннего фонда
Почему стоит работать с нами
Глубокий опыт блокчейна в сочетании с практическими знаниями в области финансовых технологий и платежных продуктов.
Интерфейс, серверная часть, смарт-контракты, интеграция кошельков и панели администратора в одном взаимодействии.
Системы, которые соединяют блокчейн и традиционную инфраструктуру — криптовалюту и фиатные деньги, где это необходимо.
KYC/KYB, AML и средства контроля рисков, реализованные в соответствии с требованиями, согласованными с вашей командой по обеспечению соответствия.
Первый ограниченный выпуск для тестирования на пользователях перед расширением платформы.
Обслуживание после запуска, масштабирование, разработка функций и обновления сторонней интеграции.
Часто задаваемые вопросы
Какие типы средств можно токенизировать?
Чем интересы токенизированных фондов отличаются от интересов традиционных LP?
Может ли портал для инвесторов заменить традиционные коммуникации LP?
Как управляются вызовы капитала?
Может ли фонд принимать подписки USDC?
Что необходимо для создания платформы токенизированного фонда?
Создаете платформу токенизированного фонда?
Мы создаем цифровую инфраструктуру для программы токенизации вашего фонда. Давайте рассмотрим портал для инвесторов, смарт-контракты и инструменты администрирования.